泛微数字化内控管理体系，助力组织规范经济行为，优化业务模式

组织在转型、升级、发展之时，如何增强组织经营实力，增强在复杂市场中的抗风险能力，保证经营管理活动正常有序、合法的运行，构建全面的内控体系至关重要。

财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》中：明确行政事业单位内部控制是指通过制定制度、实施措施和执行程序，实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控，包括对其预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理以及合同管理等主要经济活动的风险控制。

各行各业、各种类型的组织，都需要建立对经营活动有效的监督机制，以业务为源头，以审批和追溯为抓手。

将相关管控规则内嵌到数字化平台中，固化审批流程，强化权力制衡，规范各岗位的经济行为，并在事前控制资金流向及成本费用支出，对每一笔收支的合法性和合理性做出判断，及时发现并制止不合理经济行为。

保证组织资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性；确保对组织员工、工作流程的有效管控。

泛微数字化内控管理解决方案

传统内控管理模式下，内控以文件化管理为主，流程与制度文件、权责、控制点很难协同运作；内控识别的关键控制点很难与业务协同，往往需要人为判断、处理与检查。

现在，泛微建立了全面数字化的内控管理体系。

①内控流程文档管理

可构建多级内控流程文档体系，形成多组织全局内控流程及作业文件的可视化管理及展现。

②内控矩阵管理

通过风控平台构建各业务条线的内控矩阵库，每一项业务流程关联制度标准、责任人，识别内部控制点及对应控制手段，强化对内部控制点的识别与监控，实现内控体系在系统中的落地。

③内控制度与流程协同

将制度中要求的关键控制点融入到流程审批过程，智能助手自动审核，预警提醒通过高亮色标突出，实现内控制度与流程的协同。

④内控制度与文档协同

通过OCR识别、敏感词管理，可提取文档中的关键信息，通过设置对关键信息的风控规则，将内部控制点融入文档监控，可实现文档风险的自动预警。

⑤ 内控文件全过程数字化

内控文件新建、变更、上报通过流程管理，审批授权后，在线用印签署，并可在门户中自动发布，实现审批、授权、用印、发布一体化、全程数字化。

泛微数字化内控管理系统应用场景

一、预算业务控制

泛微以业务财务融合为核心，以全面数字化的OA系统，为基础，助力构建全组织、全过程、全融合、全智能的预算费用执行平台。

覆盖了组织预算申报、预算审核、预算批复、预算下达、预算控制综合性管控、执行审批下达的预算过程全流程线上办理。

二、收支业务管控

泛微全程数字化的费用管理平台，能够协助组织规范收入、支出执行机制，各类收款及时入账，支出事项符合规定，付款审批严格，确保凭证合法有效，会计核算准确，提高财务自动化。

覆盖了组织业务发生、费用报销、财务凭证到统计分析的全过程。包含多种费用的管控：营销费控、研发费控、项目费控、差旅费用等。

三、合同业务控制

泛微帮助组织建立统一的合同管理平台，从合同模板，合同智能审批，融入电子签名，合同台账及后续的合同履行、归档，实现从签订前、签订中，签订后的全程数字化合同管理。

并通过贯通业务财务数据，实现合同履行过程中对收付款要素的控制，提供对于合同拟制和合同履行全过程风险预警，真正实现全生命周期的合同管理。

四、采购业务控制

泛微采购管理平台助力组织建立统一的集中采购管理平台。

从供应商准入、采购预算计划编制、采购需求申请、采购计划、采购招投标到合同签订、采购订单、对账付款的全程数字化管理，并且融入供应商数字身份认证的管理、资信风险预警以及电子签章等功能，提升效率以及防范风险，实现采购活动的规范化管理。

并且，采购打通合同、财务等模块，实现采购申请、合同送审、合同会签、合同台账、合同收付款、合同变更全程数字化管理，规范组织的采购、合同、财务流程。

五、资产业务控制

泛微数字化资产管理系统，为组织统一集中管理实物资产、无形资产等，借力全程电子化的工作流，覆盖了从资产采购申请、购买、入库、领用、借用、维修、调拨、归还、报废的全过程，建立标准的管理规范和完善的管理制度。

六、项目业务控制

泛微数字化项目管理平台，将组织人员、资源、财务、知识等信息统一到一套系统，实现项目从立项、审批、执行、任务分配、成本控制、项目招投标、项目费用、项目进度、项目绩效、项目单据签署、验收等全过程数字化管理。

通过低代码构建平台灵活适用各类项目需求，包括科研、IT、投资、建筑工程、医药、检测、房地产、环保等诸多行业，为各行各业客户的项目运营保驾护航。

价值总结：

泛微数字化内控管理平台，能够满足组织主要业务的管理需求，实现组织业财一体化管理，完成从“人控”到“机控”的转变，提高财务管理水平，实现财务资金有力保障、财务风险管控到位、财务核算准确高效、财务服务优质高效的内控管理。